Nasdaq-0.29%
Stockholm
-1.85%
-1.85%
Utvärdering av föregående vecka
Följande aktier analyserades förra veckan (Aktieurval och analys för vecka 51 (20-23/12)):
| Utveckling vecka 51
|
Alfa Laval | + 4,36 % |
Atlas Copco A | + 1,54% |
Lundin Petroleum | + 7,95 % |
Sandvik | + 3,45 % |
Scania B | + 0,77 % |
Seco Tools B | + 4,17 % |
Trelleborg | - 1,03 % |
Volvo B | + 4,11 % |
Medeltal
| + 3,16 %
|
De analyserade aktierna ha alltså ökat med 3,16 %. Det ska jämföras med uppgången på 0,64 % för OMX Stockholm 30.
Investtech (http://www.investtech.se) konstaterar i fredagens nyhetsbrev att OMX Stockholm 30 Index ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför denna indikeras. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid utbrottet upp genom motståndet vid 1105. Ger signal om vidare uppgång till 1202 eller mer. Indexet har stöd vid ca 1070 punkter. RSI är överköpt, något som indikerar att en kortsiktig reaktion nedåt snart bör komma. Indexet anses totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Tobbe Rosén på Winningtrading menar att rekylrisken ökar för varje dag och att det gäller att bevaka stöd- och motståndsområdena.
Ja, gummibandet börjar vara hårt spänt, så det gäller uppenbarligen att vara beredd på en rekyl nedåt.
En jämförelse mellan OMX Stockholm 30 och sektorsindex visar föga överraskande att det är två sektorsindexsom avviker markant positivt, nämligen SX10 Energy PI och SX20 Industrials PI.
Två andra sektorsindex, SX15 Materials och SX40 Financials, avviker positivt om än inte i lika hög grad som SX10 Energy PI och SX20 Industrials PI. För materials blev det tydligt i början av december och för financials i mitten av månaden
Övriga sektorsindex visar ett sämre resultat.
Jag baserar mitt urval av aktier för vidare analys på följande kriterier:
Denna gång har jag begränsat mig till Large Cap. När det gäller ADX och ny två månaders högsta har jag tagit hänsyn till eventuell rekyl, dvs. dessa två kriterier kan ha varit uppfyllda strax innan en rekyl aktien är inne i just nu.
Resultatet av urvalet är följande:
De aktier som är nya jämfört med förra veckan är fetade.
Håller vi oss till företag i de sektorer som avviker positivt, industrials och energy men även financials, så faller Autoliv Inc bort.
Jämför vi de olika aktiernas styrka relativt respektive index får vi fram att följande aktier har RS > 1 för de senaste tre månaderna:
Vi kan alltså som tidigare veckor konstatera att Alfa Laval och Seco Tools har utvecklats sämre än sektorsindex. Men de har trots detta utvecklats bra sedan början av december. Vi ser också att vi har flera starka kort inom financials.
StoS ligger på överköpta nivåer. OBV rör sig i trendens riktning. Bollingerbanden visar att volatiliteten är hög och expanderande. MACD visar en ny lägre topp. Vilket innebär en divergens gentemot aktiekursen. Inte bra. Passerade 21/12 ett motstånd från november 2007. Ovanför denna gräns saknas motstånd. Stöd vid 130.
Divergensen i MACD säger om att det inte är läge för köp.
StoS ligger på överköpta nivåer. Kursen bör med andra ord ned innan köptillfälle kan uppenbara sig (såvida inte kursen drar i väg utanför det övre bollingerbandet på nytt då vi har en boolingerhook). OBV rör sig i trendens riktning. Volatiliteten är hög. Senaste mindre sammandragningen i bollingebanden i början av december. Sedan dess har vi sett en expansion. MACD visar att de tre senaste uppgångarna har bildat fina högre toppar. Den senaste något högre än de två tidigare. Positivt. Bröt 20/12 upp över motståndet vid 72,50. Nästa motstånd finns vid 80 och därefter 94 (från 2007).
Inga enastående nyheter som skulle kunna påverka kursen i rätt riktning:
Slutsatsen blir en något avvaktande hållning. Det har varit en bra uppgång under året. Nya motstånd väntar nära inpå. Orkar aktien vidare? Ser vi en tydlig signal som t.ex. bollingerhook kan det ändå vara läge att haka på. Initial stopp vid 71.
StoS ligger på överköpta nivåer. OBV rör sig i trendens riktning. Volatiliteten är hög. Utvidgning av bollingerbanden startade i mitten av december. Viss tendens till sammandragning. MACD bildaden en ny jämn högre topp i veckan som gick. Aktien bröt 15/12 upp genom ett motstånd vid 135. Ovanför detta saknas motstånd. Initial stopp vid 129.
Positiva nyheter den senaste tiden:
Hexagon ser positiv ut och köp kan bli aktuellt efter en rekyl.
StoS ligger på överköpta nivåer men är på väg nedåt. OBV rör sig i trendens riktning. Hög volatilitet. Utvidgning av bollingerbanden startade i början av december. Viss tendens till sammandragning. Senaste uppgången i MACD gav en lägre topp än förra uppgången. Vi har därmed en negativ divergens i förhållande till aktiekursen. Inte bra. Bröt 1/12 upp över ett motstånd vid 106. Har även brutit upp genom ett motstånd på 113. Nästa motstånd som närmar sig är 123 och som testades 21/12.
De senaste nyheterna är inte heller upplyftande:
Slutsatsen är att det inte ser bra ut i Industrivärden. MACD visar på en negativ divergens. Vi ligger nära nytt motstånd som testats med åtföljande rekyl.
StoS ligger på överköpta nivåer. OBV rör sig i trendens riktning. Hög volatilitet. Utvidgning av bollingerbanden startade rejält en bit in i december. MACD har bildat en ny bred högre topp. Bröt 2/12 upp vid ett motstånd på 444. Nästa motstånd, från 2007, vid 500.
Inga ögonbrynshöjande nyheter:
Slutsatsen är att MACD pekar på köp efter en rekyl. Men närheten till motståndet på 500 gör att det känns mindre bra.
StoS gav köpsignal 14/12 och befinner sig nu på överköpta nivåer. OBV visar inga divergenser. MACD håller på att bilda vad som ser ut som en ny lägre topp. Detta innebär en negativ divergens gentemot kursen. Inte bra.. Bollingerbanden visar på en fortsatt hög volatilitet. Ökande sedan början av december. Passerade 21/12 ett motstånd på 80 från maj 2006. När detta motstånd passerades 7/12 kom en rekyl. Denna gång är uppgången mer tydlig. Ovanför denna gräns saknas motstånd. Stöd vid ca 65 som testades svagt två gånger i mitten och slutet av november.
Nya nyheter i veckan:
Det tycks inte vara något klockrent läge att gå in Lupe nu. MACD visar på negativ divergens och ett motstånd kan lägga krokben för aktiens fortsatta rörelse uppåt.
StoS ligger på markant överköpta nivåer. OBV rör sig i trendens riktning. Volatiliteten är mycket hög. Bollingerbanden har utvidgat sig sedan början av december med en mer tydlig ökning sedan mitten av månaden. Aktien rörde sig i veckan utanför det övre bollingerbandet. Den senaste uppgången är på god väg att bilda en ny bred högre topp i MACD. Bröt 14/12 upp över ett motstånd på 155. Saknas nya motstånd.
Det finns mycket som talar för ett köp efter en rekyl. Möjligen kan vi också vänta oss en bollingerhook och då behöver vi inte rekylen för köp.
StoS ligger på överköpta nivåer. OBV visar inga divergenser. Bollingerbanden visar en mindre sammandragning sedan mitten av december. Den senaste kursökningen skapade en rörelse kring nollan i MACD. Inte bra. Passerade ett starkare motstånd vid ca 113 i mitten av november. Nästa motstånd, starkt sådant, finns vid ca 142.
Nyhet i veckan:
23/12: Sandvik belönades av marknaden, efter köpet av 80 procent av aktierna i kinesiska Shanghai Jianshe Luqiao Machinery. Aktien noterade också en ny årshögstanivå på onsdagen.
http://di.se/Default.aspx?pid=223343__ArticlePageProvider&epslanguage=sv
Utvecklingen i MACD gör att det inte känns som ett bra läge att gå in.
StoS ligger strax under överköpta nivåer. OBV visar inga divergenser. Volatiliteten är mycket hög. Bollingerbanden har vidgat sig sedan början av december. Ingen av de två senaste uppgångarna har bildat en ny högre topp i MACD. Tvärtom planar indikatorn ut. Negativt. Bröt i början av december upp genom ett motstånd vid 149. Bröt 6/12 upp genom nästa motstånd vid 156 för att därefter rekylera, åter bryta upp genom motståndet och ånyo rekylera. Nu tycks en konsolidering i området 156-160 ha börjat etableras.
Det finns med andra ord inte mycket som talar för köp i detta läge.
StoS på överköpta nivåer men på väg nedåt. OBV visar inte på några divergenser gentemot kursen. Hög volatilitet. En mer tydlig utvidgning av bollingerbanden tog sin början i mitten av december. Den senaste uppgången har bildat en ny bred högre topp i MACD. Aktien bröt 14/12 upp över ett motstånd vid ca 54,30. Nästa motstånd finns vid 63 och 66.
Nyheter:
22/12: Goldman Sachs höjer riktkursen för SEB till 53 kronor från tidigare 52 kronor. Rekommendationen är sälj.
http://www.dn.se/Pages/Economy/NewsDetails.aspx?NewsId=9b343dab-d101-4315-ad0d-fd3ff25ca2f7
En rekyl skulle kunna ses som ett bra köptillfälle. Närheten till nya motståndsnivåer gör det dock köp mindre attraktivt.
StoS ligger på överköpta nivåer. Inga divergenser i OBV. Bollingerbanden visar att volatiliteten har ökat kraftigt sedan mitten av december. MACD är nu inne i en ny uppgång. I den förra uppgången visade MACD en ny tydlig högre topp. I dagsgrafen är det förstås omöjligt att veta vad den nuvarande uppgången ska resultera i, lägre eller högre. Men i 60-minutersgrafen kan vi avläsa en ytterligare mellanliggande uppgång, och denna var lägre än den föregående men den nuvarande uppgången har redan bildat en något högre stapel. Det gör att vi åtminstone inte kan tala om någon negativ divergens i MACD. Passerade i november ett motstånd vid 99 (från juni-juli 2010) och senare ett annat vid 102 (från september 2009). Testar nu ett motstånd vid 118 från april 2008. Nästa motstånd finns vid 124 från oktober 2007.
I veckan kom följande nyhet:
20/12: Seco Tools köper de amerikanska företagen NC Industries (NCI) och Diamond Tool Coating (DTC).
http://di.se/Default.aspx?pid=223072__ArticlePageProvider&epslanguage=sv
Marknaden reagerade inledningsvis surt, men de efterföljande dagarna kom en fin uppgång.
Det kan bli läge för köp. Först vill vi se hur kursen rör sig i relation till MACD. En rekyl bör komma inom några dagar.
Gav köpsignal 14/12 och ligger nu på överköpta nivåer. Inga divergenser i OBV. Ökande volatilitet sedan slutet av november. En viss sammandragning av bollingerbanden sedan mitten av december. Den senaste uppgången i aktiekursen har gjort marginellt avtryck i MACD. Inte bra. Bröt 1/12 upp från ett motstånd på ca 102. Nästa motstånd finns vid ca 129 från oktober 2007.
Veckan bar bjudit på några nyheter:
Ser inte så bra ut för köp. MACD beter sig inte som vi vill. Volatiliteten verkar avta. Avvakta måste vara budet för dagen.
För flera av de analyserade aktierna är det inte läge för köp på grund av att MACD visar på divergens mot kursen och inte beter som vi vill. Det gäller Alfa Laval, Industrivärden, Sandvik, Volvo, Lupe och Scania. I flera av dessa aktier finn det även andra faktorer som är försvårande, t.ex. annalkande motstånd.
Andra visar upp en positiv bild utifrån MACD och skulle kunna generera köp vid rekyl. Men det finns näraliggande motstånd som skulle kunna förhindra rörelsen uppåt. Det gäller Fabege, Lundbergs, och SEB.
En tredje grupp utgörs av Hexagon och Melker Schörling. Här ser det positivt ut och inga negativa tecken skymtar. Men i båda fallen behöver vi första en rekyl innan köp (om inte en bollingerhook skulle visa sig).
Seco Tools tills slut. Här kan det bli läge för köp. Men först vill vi se hur kursen rör sig i relation till MACD. En rekyl bör komma inom några dagar.
Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.
Kommentarer
Webredaktör? Snarare ekonomijournalist eller?
Nä. bara simpel webbredaktör. Är det något i bloggarna som är användbart så har jag Johnny Torssells och Peter Nilssons böcker att tacka för det.