Nasdaq 0.16%
Stockholm
0.33%
0.33%
Hej
Ni som brukar läsa mina blogginlägg då och då vet som vanligt vad jag kommer att skriva om(Rubriken gör det också uppenbart :P).
I dagsläget följer jag ganska precis 27 aktier. Jag följer primärt aktier inom klädbolag, energi- och råvarubolag samt detaljhandel. Sekundärt följer jag storbankerna och investmentbolag.
Nu dras allt mer och mer av min portfölj mot sitt absoluta fokus, oljan. Hittills i år har jag gjort ett minusresultat på knappt 2%. Detta räknar jag med att ta igen med råge de kommande sex månaderna. Min ambition är +20% för halvåret. Nu tror jag att samtliga mina oljeaktier står i, eller mycket nära, vad jag tror kan kallas "svingbotten".
Alliance Oil som jag sålde i närmare 118kr står just nu på 105kr. Den har jag köpt tillbaka. Jag tror på de löften bolaget gett om framtida produktion. Kursen straffades senast för att de låg i fas med sina prognoser. Marknaden är inte alltid(sällan?) rättvis.
PA Resources som gav flera av oss en blåtira(men även en vinst för många) står nu i 5,05kr efter att varit över 8,00kr nära årskiftet. Kursen är lika låg som förtroendet. Men i dagens kurs finns utrymme för tidigare besvikelser.
EnQuest som varit väldigt pålitilgt, har senast legat inom intervallet 14-16kr.
Jag kan inte se att kurserna för dessa oljebolagen är justerade för dagens oljepriser på ca 100$. Skulle bolagen dessutom stöta på nya fyndigheter bör kurserna justeras upp ytterligare. Jag skruvar nu upp mina kalkyler till att priset på olja kommer att hålla sig på en 100$-nivå.
Mina tre oljeaktier kommer att få tävla mot varandra i portföljen. Kalla det för OljeGrandprix2011 om ni vill. I min portfölj kommer dessa tre bolagen att få gå upp mot varandra och en vinnare skall koras.
Lundin Mining kommer att följa i deras "backdraft" tills dess att bolaget blir Symterra, och då gå ikapp.
Sist men inte minst ligger jag kvar i JAYS AB. Jag har respekt för den 10-procentiga kryddan som måste finnas i en framgångsrik portfölj. Kryddan är viktig för att man skall kunna bli förmögen på värdepapper inom en tid jag anser rimlig. I min portfölj ligge JAYS AB inte som en10-procentig krydda, utan istället som en drygt 25-procentig barbecue- eller bernaisesås.
Björn Borg åkte ut ur portföljen fast jag tror de kommer att uppvisa en än bättre försäljning i nästa rapport. Det är hetare aktier på gång! Tillväxten för oljebolagen tror jag blir riktigt stor. Jag är här för att ta risker och förverkliga drömmar. I ett positivt scenario ser jag denna tillväxt för bolagen 2011 från dagens nivå:
Alliance Oil: +40%
Lundin Mining: +30%
PA Resources: +40%
EnQuest: +30%
JAYS AB: +300%
Det är höga risker i min portfölj och jag respekterar att samtliga "+" tecken i slutändan kan få bytas ut mot "-" tecken. Men kan kopparpriset bara hålla sig över 9000$ och oljepriset på ca 100$ så gillar jag mina chanser. Ja, också såsen förstås... När man öst sig en rejäl portion bernais, får man hoppas att den smakar.
Min portföljfördelning i procent:
Alliance Oil: 14,52%
Lundin Mining: 30,66%
PA Resources: 15,02%
EnQuest: 14,67%
JAYS AB: 25,12%
Positionerna är tagna. Let the race begin!
Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.
Kommentarer
Hej Kent,
Vad tror du helt ärligt om PA Resources? Ligger du kvar för att få revansch och kanske dela ut en snyting tillbaka eller ser du faktiskt något som jag kanske inte ser?
Mvh
Kent7711: Intressant blogg. Din portfölj har en stor exponering mot oljerelaterade aktier. En av de stora RedEye-aktierna, BlackPearl, finns inte i din portfölj. Hur ser du på Pärlans framtid, jämfört med "dina" oljebolags framtid? Jag är själv aktieägare i EnQuest. Lycka till med investeringarna!
Hej djnikkan!
Du ska natuligtvis få lite ärlighet. Förhoppningsvis kostar det mig inte något.
Först och främst. Det har figurerat riktkurser under hösten(och även nu i vinter) på ca 10kr för bolaget. Glöm det! Jag sålde vid 8kr och köpte sedan tillbaka vid 6kr. Sedan fortsatte kursen nedåt till under 5kr. Jag hade en kurs där jag skulle köpa tillbaka(6kr) och en kurs där jag skulle sälja(5kr). Båda kursnivåerna passerade rätt så snabbt, och jag tänkte inte vänta på att kursen skulle bli 4kr redan i Januari.
Min riktkurs på ett års sikt blir inte mer än ca 7,0-7,5kr. Men visst, vid nya fyndigheter kan kursen rusa. Nu ligger kursen relativt stabilt vid 5kr. Detta är vad jag skulle benämna slaktvärdet för bolaget. Vad talar då för en återhämtning och framför allt, en tillväxt?
Jag börjar med att referera till min tidigare användaranalys som ni kan hitta här på Redeye:
http://www3.redeye.se/medlemsanalys/37467
Denna blir idag en köprekommendation då kursen planat ut. Jag anser ca 5kr vara en bra köpkurs för bolaget. Azuritefältets injektionsbrunnar skall bli klara i närtid. Då skall detta fält äntligen kunna börja producera närmare den nivå tidigare prognoser lovat. Det blir ett risktagande för investerare, ingen tvekan om det. Men flera lovande projekt samtidigt, samt att det troligen finns lånade medel för samtliga av projekten under 2011, gör att jag tar risken.
Styrkan med PA Resources är inte endast deras expansiva fokus med nyförvärv i delade licenser(den styrkan tyngs nämligen till stor del ned av bolagets skuldbörda). Den stora styrkan är att bolaget också är(potentiellt) tillräckligt kompetent för att själva utveckla de olje- och gasfyndigheter man stöter på. Mindre bolag eller bolag i andra faser kanske inte har samma resurser, och tvingas då sälja av fyndigheter för att utvecklas av andra.
Verksamheten för 2011 verkar säkrad. Hade oljepriserna sjunkit under hösten istället för att öka, tror jag bolaget varit kört i botten nu. Istället ger, den för oljebolagen i nuläget gynnsamma marknaden, detta bolag en andra chans som bolaget kan ta tillvara.
Tack för kommentaren!
Tack StockWolf.
Black Pearl har mer att ge. Bolaget har bevisat sig flera gånger på kort tid. Anledningen till att jag hellre väljer EnQuest än Black Pearl, är att jag tror EnQuest släpar efter i sin uppvärdering jämfört med Black Pearl. Snälla läs min tidigare något kryptiska blogg.
http://www.redeye.se/aktiebloggen/enquest/tankar-kring-enquest-utveckling-och-liten-jamforelse-med-parlan-och-lupe
Just nu intresserar jag mig för Alliance oil för att de har som ambition att snabbt utveckla befintliga egna fält och snabbt öka sin produktion.
Detta är något EnQuest visat sig kompetent att klara, och jag väntar också på att de skall göra det igen.
Väljer hellre EnQuest, och Alliance oil för att jag tror bolagen kommer att utveckla sina egna oljefält, och öka sin produktion av oljefat i närtid, snabbare än Black Pearl. Därav nyttja de högre oljepriserna bättre.
PA Resources är det bolag som enligt mig har störst chans att göra nya oljefynd.
Tack för kommentaren.
Delar helt din analys om oljebolagens nertriggade kurser trots att oljepriset stigit med över 25 % och stabiliserat kring 100 USD-nivån!Väldigt konstigt att alla analytiker som följer dessa olje-bolag är så passiva och anonyma under denna intressanta tid? Jag följer samma bolag som du och lite guldprojekt bolag också, men har just nu övervikt på Alliance Oil eftersom deras kalkyler är dessutom baserade på ett olje-pris runt 70-80 Usd vilket ger en säker marginal om oljan skulle börja röra sig ner mot lägre nivåer?Dessutom har de skattelättnader som kommer ge ännu mer intäkter som de andra bolagen inte kan ta till sig!Dessutom har de blivande produktionstal som är klart mer offensiva än deras kollegor med en uppsida i år på minst + 25% ! Vad tycker du om att Statoil har säkrat sin produktion / försäljning kring 70-75 Usd som dom uppgav igår? Min tillväxtportfölj om du vill ha ett race under 2011 är: Alliance Oil 40 % Pare 15 % Nordic Mines 35 %
Lycka till!
Hej doggy bull!
Mitt svar angående Statoil blir rent spekulativt. Men det är roligt när någon vill höra mig spekulera.
Först och främst ser jag lite av mitt svar i din kommentar.
"...Alliance Oil eftersom deras kalkyler är dessutom baserade på ett olje-pris runt 70-80 Usd.."
Då blir det ingen direkt överraskning om Statoil säkrar kring 70-75$/fat. Det betyder väl i så fall att man haft samma prisprognoser på oljan i sina kalkyler som andra aktörer? Att få låsa vid en förväntad hög nivå gör Statoil till en automatisk vinnare som håller sitt löfte till aktieägarna. Deras vinster 2011 är alltså garanterade?
Vi måste någonstans(både du och jag) ta in att vinsterna för bolagen är riktigt höga redan vid 75$. Man blir ju nästan fartblind när man tänker på vinstmarginalerna vid 100$/fat. Men jag är som sagt här för att ta risker.
Om oljeanalytikerna går ut med samma prognoser som du och jag gör nu, så har de massvis att förlora om prognosen slår fel(i förtroende alltså). Om jag var chefsekonom på Statoil är väl risken att jag säkrat min framtida anställning och ett stort bonuskuvert, med ett oljepris på 75$, eller...?
Ett annat skäl skulle kunna vara att man har ett större expansionsprojekt på gång(vet ej). Gör en jämförelse med Boliden:
"Boliden säkrar metallpriser i samband med expansionen av gruvan i Garpenberg Boliden har kurssäkrat zink, koppar, bly, guld och silver till cirka en tredjedel av koncernens metallprisrisk och motsvarande valutakursrisk, under investeringsperioden i Garpenberg. Säkringarna som avser åren 2011, 2012 och första halvåret 2013."
Mellanskillnaden i kurssäkringen kan man(mycket löst) uppväga mot en del av räntekostnaden på ett lån som annars kanske varit nödvändigt. Alternativ till obligationslån och krediter kanske är kurssäkringar, för bolag som har trygg produktion i en marknad med stor efterfrågan menar jag.
Jag tycker personligen att marknaden är för bra just nu för att energi- och råvarubolagen skall behöva kurssäkra sin produktion på ovan nämnda nivåer. Därför gillar jag starkt att Alliance Oil och PA Resources valt modellen med obligationslån.
Gillar din tillväxtportfölj då den matchar mitt fokus. Ett lycka till, till dig också.