Armageddon

Warren B 2010-08-30 14:43


Köprek på råvaror!

Hej Alla!

Hoppas att ni har hälsan. Jag sitter själv här med en kopp kaffe och tar mig en titt på National hurricane center..Orkan säsongen har satt igång ordentligt och jag tar mig en titt på hur de rör sig lite grann..De påverkar olje och gas priset oerhört på kort sikt..Nog om det!

Jag har varit bullish gällande majs och vete + sojabönor hela sommaren och halva våren..Man kan nu läsa på många bloggar men även i tidningar att det är en bubbla i vetepriset..Jaså..! Är det?! Varför då?

Varar inte en bubbla oftast längre än i 30 dagar? Vete är inte den råvaran jag är mest bullish till, men jag tror knappast att den kommer rasa i pris framöver..Finns ingen anledning till det egentligen..

Tycker vete är relativt korrekt prissatt om man tittar på vad som har hänt med årets skördar. Dock måste det till mer negativa nyheter för att ytterliggare pressa upp priset..

Nu till min armageddon tes..Många nationer har under våren haussat upp sina skördar..Nu när man synar dem så visar det sig att skördarna som skulle bli rekordstora blev rekordsmå..Exempelvis Ryssland har skrivit ned estimaten med drygt 25-30%..Listan kan göras lång..

Den enda bubblan jag ser för stunden är bubblan USDA har blåst upp för att hålla nere råvarupriserna..Tänker då mest på majs och sojabönor..Rekordskördar i USA tydligen..!  Vinner USDA något på att manipulera skördarna i USA..Varför skulle de justera sin siffror uppåt?

Varför inte låta marknaden prissätta råvarorna korrekt.?

Redan under 2009 så borde råvaror som vete, majs och sojabönor ha stigit i pris..Hösten 2009..Dock skedde inte det utan de trycktes nedåt..Det innebär att prissättningen gällande utbud och efterfrågan är helt snedvriden..Samtidigt som behovet av dessa råvaror ökar så har priset sjunkit..Konsumtionen är högre än nånsin! Utbudet enligt mig är mindre än nånsin..

http://www.agrimoney.com/news/world-wheat-demand-to-rise-despite-soaring-prices--2159.html

När jag menar att balansen är helt galen innebär det att priserna har varit för låga och borde ha rekylerat upp långt tidigare för att dämpa konsumtionen.

Istället har USDA korrigerat upp sina prognoser för att anpassa den ökande efterfrågan i Kina. Hade de inte korrigerat upp prognoserna hade priserna stigit tidigare..Kanske redan i höstas..Estimaten borde vara betydligt lägre och priserna hade rimligtvis varit betydligt högre redan idag..

Varför manipulerar USDA prognoserna? Vad spelar det för roll om priser på vete och majs blir korrekt prissatta av marknaden?

Problemet är att om USDA skulle gå ut me de korrekta estimaten skulle priserna raka i höjden..En fullständig explosion uppåt..Det är så oerhört viktigt att priserna på dessa råvaror är korrekt prissatta då man skördar två ggr om året..Vår och höst..Med andra ord kan man inte öka produktionen om brist uppstår..Då får man vänta till våren eller ta av lagren..Därav är det viktigt att priset är korrekt satt för att inte skapa en överkonsumtion.

USDA har hela tiden höjt sina prognoser fast de samtidigt utlyst katastrofområden i flertalet av dessa stater.

Vi kan gå in på deras egna hemsida och hitta detta om exempelvis IOWA!

WASHINGTON, Aug. 24, 2010 – The U.S. Department of Agriculture has designated 20 counties in Iowa as natural disaster areas because of losses caused by severe storms with excessive rain, flooding, flash flooding, hail, high winds and tornadoes that occurred April 25 – July 18, 2010. The counties are:

“President Obama and I understand these conditions caused severe damage to corn, forage crops, oats, pasture and soybeans, and we want to help,” said Agriculture Secretary Tom Vilsack. “This action will provide help to hundreds of farmers who suffered significant production losses.”

Tanya Brown (202) 690-4585
Tanya.Brown@wdc.usda.gov
 
Man kan gå in på samtiga stater och hitta samma information. Det är rena vilda västern där..Det kommer in rapporter varje dag om sämre skördar än de prognoser USDA har prognosticerat.
 
 
Varför gör man detta? Varför denna manipulation?
 
Problemet är att om vi kommer att få se skenande priser på dessa råvaror så är risken stor att the treasury market och den amerikanska dollarn kommer sättas under en enorm press..Många länder som har stora valutareserver i dollarn kommer rimligtvis dumpa en hel del av den och göra inköpen i sin egna valuta istället..Konsekvenserna av detta kan ni lista ut själva..Vill inte skriva ned ordet men det skulle bli väldigt otäckt..
 
Nu behöver det rimligtvis inte alls bli så utan priserna på dessa råvaror kan säkerligen stiga till nya höjder utan att något sker, men det skulle sätta en enorm press på dollarn om prisera skjuter i höjden.
 
Tror jag själv på detta..Ja att USDA manipulerar prognoserna är jag relativt säker på..Om alla andra länder tydligen har gjort det i år så har jag svårt att se att USDA skulle vara det enda landet som far med sanning när de har mest att förlora..
 
Sen mina köprekkar i majs och vete så har de stigit markant..:-)
 
Min favoritråvara är MAJS..Har stora summor pengar i den råvarn. + att jag idag har dubblat mitt innehav i naturgasen..ALL in!! :-)
 
Går oktober terminen upp över 3.800 idag så kör jag ännu mer all in!! haha!!
 
Min portfölj består av futures i Guld, Majs, Vete och Naturgas! Sojabönor vill jag äga, men jag kommer inte åt det instrumentet..Har mailat och klagat gällande detta..
 
Mest bullish kring majs..Naturgasen ligger jag heligt back på, men vid min dubbling av innehavet idag så snittade jag ned mig ordentligt..Anledningen till detta är att det var en rejäl rea i fredags..Dock skall man aldrig försöka fånga en fallande kniv, men nu är priset löjligt lågt..Visst lagren är enligt de senaste 5 åren över det normala, men de sjunker nu för varje vecka som går..Lagren är i år 6,1 % lägre än förra året..
 
 
Ha en trevlig dag nu..Ha koll på majspriset och naturgasen nu..:)
 
Mvh/ Warren
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Kommentarer

Gabriel Eriksson 2010-08-30 15:27

Går majsen upp för mycket lär USA minska på sin idiotiska satsning på majsetanol. Detta tar stora delar av skörden varje år, egentligen helt utan nytta då majsetanol i princip knappt ger någon netto energi efter utvinningen. Funderar på att gå in i gasen själv med, har dock för mig det är ganska höga buy in på gasen.

Warren B 2010-08-30 17:13

Hej Gabriel! Ja jag tror också de kan lägga ner majsetanol satsningen..Vi får se vad som händer..Jättesvårt att sia om..Även om vart priset tar vägen..Rena spekulationer och gissningar från min sida..Dock har de fallit väl ut än så länge, men det svänger fort i denna bransch..Ena dagen vinnare..Andra dagen förlorare!

Gällande naturgasen så är det varmt väder som lyfter priset idag i alla fall enligt experterna..:-)

Lagren är höga, men de krymper..Hade varit värre om de stigit hela tiden..Betydligt lägre än förra året samma tid..Drar man ut det på en 5 års period så låg de i april 18,5% över 5 års medelvärdet..För stunden är de bara drygt 6 % över..Med andra ord krymper lagren hela tiden..Sakta men säkert..Dock verkar marknaden inte fokusera på det för stunden men det kan svänga snabbt..Svårt att hitta nån riktigt bra entre gällande naturgasen då priset har fallit kraftigt..

Ser även att ett riktigt oväder är på ingång..Drar det in över mexikanska gulfen så är det helt klart en ordentligt trigger..

Lycka till med dina placeringar!

/Warren

Dice 2010-08-30 19:03

Väldigt intressant läsning! Hoppas reken på naturgasen går hem, även om jag inte ligger så tungt nu som jag har gjort tidigare.

Warren B 2010-08-30 19:14

Ja det verkar så..Stiger ännu mera nu under kvällen..Ett riktigt rally och jag tror det kommer fortsätta under morgondagen..Upp 4 % för stunden..! Med en hävstång på drygt *6 och man ligger all in så genererar de rätt fina pengar..:-)

Nu ber vi till högre makter att det fortsätter såhär..Funderar på vad man skall offra för något här..

Ofta när en råvara har sjunkit under en längre tid så behövs det någon form av utförsäljning för att säljtrycket skall lätta..Det skedde i fredags enligt min mening..

Jag har varit tvungen att skifta instrument några ggr och tagit förluster då stopplossen närmat sig..

Är detta botten eller är det bara en rekyluppåt.? Återstår att se..

God kväll!

/Warren

Warren B 2010-08-30 22:04

Viktigt att ha koll på detta då det kan påverka både olje och gaspriset..Drar någon av dessa stormar in över gulfen så kommer det påverka priset på gas och olja..

Trailing Earl is an area of disturbed weather the National Hurricane Center says has a 90 percent chance of becoming a storm in the next two days. The next storm, once it reached winds of 39 miles per hour, would be called Fiona.

Another weather front has just moved off Africa and that may well become Hurricane Gaston, said Jim Rouiller, a senior energy meteorologist at Planalytics Inc, a commercial forecaster in Berwyn, Pennsylvania.

“People definitely realize now that we’re turning into a hyperactive season and the threats made before the season are starting to be realized,” Rouiller said.

The most active part of the Atlantic hurricane season is from Aug. 20 to about Oct. 20, according to William Gray, who pioneered seasonal forecasts at Colorado State University in Fort Collins.

Warren B 2010-08-30 22:52

Det händer saker hela tiden nu..:-)

http://www.bloomberg.com/news/2010-08-30/corn-advances-to-14-month-high-on-u-s-crop-demand-wheat-soybeans-climb.html

http://www.bloomberg.com/news/2010-08-30/corn-futures-jumps-to-14-month-high-on-adverse-u-s-weather-soybeans-gain.html

Warren B 2010-08-31 10:18

Hittade en intressant länk på Vidsynts blogg..

http://www.youtube.com/watch?v=qJqV7adXUyw&feature=player_embedded#!

koster 2010-08-31 17:48

Hej Warren, Ligger också en del i naturgas. Hoppas inte det som står i denna artikel stämmer:

http://www.bloomberg.com/news/2010-08-31/natural-gas-tumbles-on-ample-stockpiles-lack-of-storm-threat-in-u-s-gulf.html

Vad är din kommentar?

Warren B 2010-09-01 11:13

Hej Koster!

Jag är bullish naturgas och det har jag varit i flera månader..Priset är enormt nedtryckt..Kan det gå lägre..Ja givetvis, men jag tror det är större chans att priset går upp..

När allt är som mest negativt så brukar det gå åt motsatt håll..

Vi skall komma ihåg att oavsett artikel så krymper lagren. De är 6,1 % lägre i år jämfört med motsvarande tid förra året.

Det negativa är att det är 6,2 % högre om man drar ut det på en 5 års period..Dock sjunker det stadigt även här..Dock handlar det om hur man vinklar det hela..

Sen har orkansäsongen bara börjat..Vad jag hört så står de på rad nu från Afrika och kommer ställa till problem framöver..Earl är med andra ord inte den sista..Den drog in över östkusten..Att Gulfen skall klara sig från orkaner i år ser jag som liten..

Vi har bara haft 4-5 namngivna och enligt prognoser skall det komma drygt 20..Dock tror jag inte det behös en orkan för att trigga upp priset på naturgas..

Sitt lugnt och stilla och ha koll på stoplossen..Bättre att ta en stor eller liten förlust än att chansa bort hela kapitalet..

Jag har en stoploss på oktoberterminen på 3,693..Går det under säljer jag..Dock kollar jag marknaden hela tiden också..

Mvh/ Warren

Fler bloggar

2012-02-09

2012-02-08

2012-02-07

2012-02-06

2012-02-05

2012-02-04

mer