Börsen/Råvaror

Hej på er!

Ja då börjar det nya året. Som brukligt sitter jag med en kopp kaffe här med en skvätt mjölk i. Smakar alldeles underbart!

Sammanfattningsvis kan man summera 2010 som ett bra år. Jag fick in några ordentliga högoddsare när jag tidigt gick in i råvaror som majs och vete. Jag följde med hela vägen upp från botten till toppen. Genom minifutures genererade det enorma vinster. En tidig julklapp!

Överlag var första halvåret ett av mina bästa nånsin. Efter det gick jag in i naturgasen!

Andra halvåret blev inte lika lyckad som första, men naturgasen har kommit tillbaka lite nu på slutet så det ser oki ut i alla fall då jag varit lite envis. Den har klättrat ordentligt nu på slutet.

Om vi skall lämna 2010 och fokusera lite på börsen 2011 och försöka förklara vad det är som händer för stunden i exempelvis den amerikanska dollarn.

I min senaste blogg skrev jag att det skulle bli ett börsfall. Anledningen skulle vara att dollarn skulle stiga relativt kraftigt på kort sikt. När dollarn har stigit under 2010 har inte det breda S&P 500 i USA presterat speciellt bra.

Dock steg dollarn initialt för att därefter försvagas ordentligt. Dock trodde jag som jag skrev i förra bloggen på en kort uppgång i dollarn för att därefter ta fart nedåt. Uppgången kom av sig och vägen nedåt började betydligt tidigare än vad jag hade trott.

På lång sikt är jag negativ till dollarn och jag tror att vi i vår kommer få se valutan krypa nedåt kraftigt. Vi har den senaste veckan sett dollarn falla ordentligt.

Jag ska beskriva 2 troliga utfall som jag kommer att agera efter.

När jag skrev att dollarn skulle ralla så var den mycket nära på att bryta upp mot ny terräng. Guldpriset låg och väntade på en rörelse nedåt, men den kom aldrig.

Det som hände var att dollarn rasade nedåt sent under måndag kvällen. för en vecka sedan.

Den rörelsen var inte alls väntad och jag fick täcka mina positioner på tisdag förmiddag.

Jag gissar på att vi i dagsläget är på väg mot 3 års lägsta i dollar. Dollarn rör sig i cycler och till våren bör vi rimligtvis återigen komma nedåt 3 års lägsta eller 3 year cycle low.

Bifogar encharts här..Texten i länken behöver ni inte läsa om ni inte vill..Dock ser man tydligt att US dollarn bottnade 2005 och 2008..Är det dags 2011 igen? Ursäkta länken som kan framstå som lite oseriös dock är denna charts snyggare än min egen designade..:-)  Det viktiga är att man tydligt ser hur dollarkursen har rört sig de senaste åren och vart vi befinner oss och vilka krafter vi kämpar emot.

http://www.marketoracle.co.uk/Article25252.html

Den inträffar vart tredje år och har så gjort så långt bakåt som jag kan kolla. Dock kan man alltid diskutera exakt när det kommer inträffa. Blir det till våren eller sommaren eller rentav till hösten?

Ser 78,82 som ett viktigt motstånd. Brakar vi igenom det kommer dollarn fortsätta falla nedåt och troligtvis fortsätta nedåt mot 3 year cycle low.

Det kommer leda till en enorm uppsving i råvarupriserna. Guld och silver kommer kliva in i ett rally vi sällan skådat.
 

Med en fallande dollar är risken liten att börsen i USA kommer korrigeras nedåt.

Om man exempelvis kikar på hur S&P500 rört sig i år så stiger kursen när dollarn faller och när dollarn stiger så faller kurserna. Korrelationen är kuslig!

Vi kan även kika på vad som hände i slutet på 2007 och i början på 2008 när oljepriset var på drygt 150 dollar fatet. Då var dollarn nere på 3 års lägsta och var tredje år så faller dollarn kusligt exakt och når en botten. Exakt när oljan låg på rekordpriser låg dollarn på drygt 72,50. Three year cycle low!

Där vände valutan upp igen och priset kollapsade på alla råvaror och det var början på en ordentlig recession. Tror dollarn rallade till 90 efter det om jag minns rätt.

Det jag tycker är mest intressant var att i måndags för en vecka sedan när dollarn föll mycket så rallade råvarorna. Senare återhämtade sig valutan men priset på råvarorna steg ytterligare och tappade ingen kraft.

Det är precis som om marknaden förväntar sig en svag dollar framöver?

Brakar vi igenom 78,82 så står vi definitivt inför en nedgång och då tycker jag att man skall handla på sig råvarubolag. Risken är stor att vi då kommer få se en svag dollar under 10-12 veckor där den kommer klättra nedåt mot 75,63 i ett första läge.

Det skulle i sin tur innebära ordentliga prisuppgångar i råvaror precis som 2007-2008 när dollarn senast var nere i three year cycle low. Det spelar egentligen ingen roll vilken råvara man inhandlar, men jag ser en stor uppsida i guld och silver.

Under december månad så hade vi bara 3 dagar som stängde på minus om jag kikat rätt. Känner marknaden av vad som är på väg att hända? Den agerar lite konstigt på något sätt. Som en konstgjord andning!

Man ser signalerna på att börsen behöver en paus, men den hålls uppe av en mycket svag amerikansk valuta.

Vissa tycker säkerligen att jag fokuserar för mycket på en enstaka valuta. Vad har dollarn med börsen att göra? Världen är så mycket större än så.

Skit i dollarn och fokusera på större fundamentala tillväxtekonomier. Krisen i Europa!

Tänk på Kina och Indien!

Jag har suttit och analyserat dollar rörelsen de senaste 10 åren och marknaden agerar ofta väldigt svagt när dollarn stiger. Jag jämför dollarn med de amerikanska indexen.

Det finns något år där indexen har stigit minimalt när dollarn har stigit. Med andra ord orkar inte indexen tuffa på när vi har en stark dollar. Inte de senaste 10 åren i alla fall.

Viktigt att påpeka är också att vi är inne på Obamas tredje år som president. Tredje året brukar vanligtvis bli det bästa året. Kan tänka mig att han kommer göra precis allt för att börsen skall stiga inför valet 2012.

Ofta är också stegringen på börsen som bäst i början på året. De är uppbackade av Fed som med skottkärror öser in likviditet på marknaderna.

Sen ett presidentval på det 2012!

Faller dollarn samtidigt så har jag väldigt svårt att se hur börsen skall korrigeras ned speciellt mycket de närmaste 3 månaderna.

http://www.tradersnarrative.com/the-presidential-cycle-2nd-year-performance-3963.html

Givetvis kan dollarn vända upp nu och tar den sig upp över 200 dma så bör vi få en ordentlig korrektion. 200dma ligger vid drygt 81,75. Det ser jag som ett ordentligt hot mot en bra börs.

Givetvis finns det alltid en risk för det omvända och skulle vi framöver få en stärkt dollar som vänder upp över 81,75 så skulle jag vara försiktig med att äga råvarurelaterade aktier då vi kan stå för en ordentlig nedgång.

Jag tycker att man har en stor chans att haka på tåget om dollarn bryter ned under tidigare botten på 78,82.

Jag äger för stunden som vanligt naturgas. Jag tänker inte skriva något mer om den för stunden. Den verkar gå bra så länge som jag inte haussar den.

Jag har tagit positioner i silver och guld och avvaktar rörelserna lite. Med andra ord ligger jag long i de råvarorna. Jag kommer avvakta och se vart dollarn tar vägen framöver. Bryter vi ned under 78,82 kommer jag öka mina positioner i guld och silver kraftigt då jag tror på en kraftig spike uppåt för de råvarorna.

Vill man inte inhandla futures i råvaror så kan man köpa mining företag. Exempelvis Nordic Mines eller något annan bolag. Tror samtliga råvaror kommer gå bra framöver om dollarn faller nedåt.

Har läst endel om att trenden är bullish på börsen. Jaså? Jag trodde att vi befann oss i en secular bear market?!?! Det är viktigt att påpeka det och i den secular bear market vi befinner oss i orkar inte börsen stiga nämnvärt om vi har en rallande valuta.

Det jag funderar på är hur Bernanke kan tala sig ur detta. I deras uträkningar så är det väldigt låg inflation i USA. Det blir lite komiskt när olja snart är uppe på 100 dollar fatet och råvaror som majs och sojabönor stigit kraftigt i pris senaste året. Dock i deras index så har man inte med energi och mat om jag minns rätt. Dock är frågan hur man kan borträkna dessa faktorer?!

Det är viktigt att påpeka att det jag skriver är en högoddsare. Det finns ingen som kan pricka in denna typ av prognoser. Ofta så gör jag väldigt svåra prognoser och chansen att det blir det motsatta finns givetvis.

Visst jag prickade in majs och veterallyt och jag gjorde det innan trenden vände och det är svårt. Speciellt när lagernivåer och dylikt manipuleras av USDA. Dock har tiden även hunnit ifatt dem.

Naturgasen misslyckades jag med, men jag behåller mitt stora innehav ändå. I dagsläget ligger jag plus på mitt innehav. Dock som helhet har inte köpet genererat någon större lycka. Men jag ligger kvar!!

Glider dollarn ned mot 3 års lägsta och kliver ned mot tidigare bottenivåer så kommer vi få se nya rekord i guldpriset. Det är nog ingenting mot hur silver kommer röra sig.

Även oljan kommer med lätthet kliva upp över 100 dollar fatet. En bra bit över den nivån!

Dock är det viktigt att komma ihåg vad som hände förra gången dollarn bottnade ur.

Vi alla minns det tydligt och får lätt ångest när vi tänker på det.

Frågan är hur ekonomierna kommer orka gå runt med ett oljepris på över 100 dollar fatet. När sedan dollarn bottnar ur så påbörjas vanligtvis ett dundrande rally i valutan och det kommer skapa en säljvåg utan dess like. Dock är det långt dit och mycket hinner hända.

Många undrar säkert vad man skall äga när dollarn bryter ned. Råvaror tycker jag personligen.

Questerre är en bra kandidat och har rallat 40% på kort tid. Jag tycker även att man kan kika på lite gruvbolag som producerar guld och silver.

Om kristallkulan visar rätt..Den gör inte alltid det, men ibland så kommer vi se ett guldpris på kanske 1600-1650 lagom till våren.

Det priset har jag kommit fram till genom att det börjar likna ett T1 pattern i guld och i första benet upp så steg priset med 250 points till 1420. Skulle vi se ett andra ben så är det fullt möjligt med ett pris på 1600-1650 då det andra benet ofta stiger med lika mycket.

En uppgång på runt 12-15% framöver. Kanske mer..

Silver bör i och med guldets framfart stiga med åtminstonde det dubbla. 25-30% är full möjligt över den tidsperioden. Egentligen tror jag på betydligt högre priser för silver men allt handlar om vi får se 3 year cycle low i dollarn annars kan ni glömma det jag skrivit i denna blogg.
 

Det är viktigt att påpeka att det jag skriver kan inträffa om dollarn kollapsar.

Dock finns det många faktorer som kan inträffa och som gör att dollarn stiger istället. Det faller min analys så man kan säga att den är känslig.

En intressant högoddsare med andra ord. Dock har jag haft rätt förut. Problemet är bara att jag har haft fel förut också. Dock ger jag mig inte in i den lättaste terrängen heller när jag skriver mina bloggar.

Med andra ord finns det betydligt träffsäkrare skribenter på sidan. Dock handlar det jag skriver om att försöka förutspå framtiden. Den enda som lyckas med det var han i tillbaka till framtiden filmerna?

Man bör som läsare av mina skrifter inse att det krävs relativt lite för att prognosen skall ändras och att skutan vänder åt andra hållet.

Dock om man har koll på dollarkursen och den fortsätter nedåt så är det mycket möjligt att min profetia slår in framöver och då bör även silver och guld fortsätta uppåt.

Ska ta mig en till kopp kaffe och sen fundera på om jag skall öka på mitt innehav i silver lite..

Mina inehav är följande. Questerre, Minilong Naturgas, Minilong Silver

Mvh/ Warren

 

Detta är en bra länk och det är mycket läsvärt material.

http://www.zerohedge.com/article/matterhorn-closes-year-style-hyperinflation-will-drive-gold-unthinkable-heights

” Commodity prices have increased 26% in the last 12 months and 77% in the last 24 months based on the Continuous Commodity Index (CCI). So whilst most economies publish inflation rates of 1-3%, the real cost of food and energy is surging. The US government, which doesn’t eat or use energy, recently published the adjusted 12 months’ Consumer Price Index (ex food and energy) of 0.8% per annum. Whilst most people are struggling with a massive increase in their cost of living, the US government is continuously adjusting and manipulating the published figures.  There are lies damn lies and US government statistics. Who are they fooling”

“Less than 1% of world financial assets are invested in gold and gold stocks. Between 1920 and 1980 circa 25% of financial assets were invested in gold and gold stocks”