Nasdaq0.39%
Stockholm
-2.58%
-2.58%
Dignitana och SensoDetect har bidragit starkt till att portföljen ligger 25 % upp hittills i år.
Har även ett par mindre chansposter bla CLS som gått som tåget. I CLS har jag ingen större summa men mitt lilla innehav har utvecklats fint och stigit 100% sedan mitt köp.
Pärlan och Northland har varit lite slow starters.
I de två sistnämnda och några andra större bolag har jag även swingtradat lite och plockat procent.
Men det bästa med starten på 2011 är att jag bedömer att det här bara är början på ett år med fin utveckling för portföljen!!
DIGNITANA
Dignitana är som bekant verksamma inom medicinteknik. De har bevisat att det finns köptryck för produkten världen över och nu vill jag se fler ordrar rulla in.
Man har även studie i UK som bör ge fart åt kursen ytterligare när resultaten släpps.
I Dignitana får man även bonusen i BrainCool dvs neuroprotektiv kylning av hjärnan vid t ex stroke. Forskningen i Malmö som presenteras under året måste ses som en jättetrigger. Vid positivt utfall får bolaget ett till ben att stå på
Dignitana låg still trots alla positiva nyheter under slutet av 2010. Likviditeten i aktien har ökat i takt med att fler har upptäckt bolaget. Insiderköp från VD:n inger förtroende och de enda insiderförsäljningar som varit är några optioner.
Det märks att en del otålig småsparare hittat aktien och jag tror på en stark kursutveckling med lite vinsthemtagningar från tålamodsfattiga aktieinnehavare.
Under 2011 har uppvärderingen av Dignitana startat och jag tänker varken öka eller sälja. Dignitana får ligga kvar som mitt näst största innehav efter SensoDetect.
SENSODETECT
Det är lätt att snöa in sig på diskussioner om nyemissionen och vart kursen bär närmaste veckan. Man glömmer då bort det fundamentala med SensoDetects SD-BERA vilket är den enorma befintliga marknaden och de ännu större potentiella användningsområdena.
Bland annat så forskar man kring IBS vilket är en mag/tarmsjukdom vilket uppmärksammats på andra forum.. Det anmärkningsvärda är att detta inte är en psykisk sjukdom. SD-BERA kan således indikera sjukdomar som indirekt påverkar hjärnan. Leker man då med tanken så kan det finns en mängd sjukdomar som kan vara potentiella mål för SD-BERA
Även inom neurodegenerativa sjukdomarna ( demenssjukdomar )har SD-BERA möjlighet att slå sig in. Där är tidig upptäckt av största vikt för att kunna vidta rätt återgärder snabbt. Då detta är ett öde som drabbar många så är målgruppen enorm och betalningsviljan bör vara god.
Då SD-BERA har potential att användas avseende alla sjukdomar som direkt / indirekt påverkar centrala nervsystemet behöver man inte fundera länge innan man får ett hum om var detta kan bära.
Om man tänker större än kring emissionen och kursen på en veckas sikt så inser man att detta sannolikt är början på något mycket stort och banbrytande.
SensoDetect har rosat portföljen trots beskedet om NE och kursen har stigit under ökande likviditeten i aktien. Att aktien stiger på besked om nyemission tyder på styrka. Stora aktieinnehav av ledningen och inga försäljningar från insiders ger förtroende. Att de även garanterar en stor del av emissionen gör det om möjligt ännu bättre.
Allt tyder på att resan uppåt kommer fortsätta upp under året och det med råge. Jag planerar att teckna min TR och försöka få tag i ett mindre antal TR till sedan ligger jag still med mitt innehav. SensoDetect kommer att vara mitt största innehav 2011 om inget oförutsett inträffar.
NORTHLAND & PÄRLAN
De får ligga kvar som tredje respektive fjärde största innehav. Det som skulle kunna ställa till det för dessa bolag är om det återigen blir ett kaos på aktiemarknaden. Då är jag rädd att dessa kommer drabbas hårdare än genomsnittet. Både malmpriset och oljan har stigit markant sedan starten på "finanskrisen" och det finns en viss fallhöjd där. Jag tror dock inte på ett liknande ras den närmaste tiden.
Ledningen i de båda bolagen innehar grym kompetens och de har inte gjort mig besviken än. Båda bolagen vet jag kommer gå starkt långsiktigt och jag ser ingen anledning till att de skulle få lämna portföljen. Kul att även Northland blivit en "RedEye aktie" senaste månaderna. Ju fler duktiga skribenter som samlar information och skriver om mina innehav desto bättre underlag får jag för mina beslut.
Jag ämnar inte röra mitt grundinnehav i dessa två aktier. En del tradande kan det bli i aktierna men grundinnehavet rörs icke.
CLS
Har min lilla chanspost. Pm angående patent väntas när som helst och kursen kan väntas stiga vid positivt utfall. Aktien har stigit ca 100% sedan jag köpte den och etablerade sig idag klar över 10 SEK.
Utförsäljningar av aktier från insiders under slutet av 2010 och nu senast 110110 minskade Peter Jungbeck sitt innehav med drygt 20% eller 64 000 aktier. Insiderförsäljningar tillhör inte mina favoritkriterier när jag väljer bolag. Här gör jag dock ett undantag.
CLS tar i dag upp lite större del av portföljen tack vare den starka kursökningen. Det får räcka och jag ligger således still med mitt lilla innehav.
NU ÅKER VI VIDARE!!
Ut över dessa innehav finns ett par chansposter till som jag väljer att hålla för mig själv för tillfället. Där kommer det bli öka eller sälja allt. Jag vill hålla nere antalet innehav till 4-6 stycken och då får man vaska fram de bäst aktierna och dumpa resten.
Ca 25% upp efter knappt två handelsveckor känns bra men jag är inte förvånad. Jag vet att det är fina innehav jag har och många har inte upptäckt dem än. I takt med att bolagen blir mer uppmärksammade kommer fler se möjligheterna i bolagen och uppvärderingen kommer att fortsätta.
SensoDetect och Dignitana hade uppgångar på ca 250-300 % förra året och en liknande utveckling i år ser jag som långt ifrån omöjligt.
Både Pärlan och Northland kan under rätt börsklimat ha förutsättningar att dubblas under året.
I CLS kan kursen stå i 5 SEK vid slutet av året likväl som 50 SEK. Tror att vi får många svar vart det bär i början på detta år.
Jag återkommer under året med fler uppdateringar kring innehaven och eventuella förändringar.
God jaktlycka!!!
//Danne
Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.
Kommentarer
Länk till bloggen med tipsen inför 2011. Skrivet 2010-12-23:
http://www.redeye.se/aktiebloggen/sensodetect/kursrakter-2011
//Danne
"Både Pärlan och Northland kan under rätt börsklimat ha förutsättningar att dubblas under året."
Tummen upp!
Vi hoppas på ett bra år för för oljan och malmen : ))
Grattis till stora uppgångar. En varning om att det är aktier med extremt hög risk bör dock utfärdas, i synnerhet vad gäller de bolag som ännu inte har någon försäljning.
Tredjemannen: Jag anser inte att det är någon extremt hög risk i mina större innehav. SensoDetect och Dignitana har båda startat försäljningen av sina respektive produkter. Hos båda bolagen finns det ett köptryck från marknaden.
I Pärlan och Northland har man ju substans i form av bolagens reserver av olja respektive malm.
Alla aktieaffärer är ju förknippade med viss risk. Men att det i mitt fall skulle vara någon extrem risk håller jag inte med om. Extrem potential dock ; )
//Danne
Den som lever får se. Råvarubolagen har ju en reell verksamhet, även om den i sig är ganska riskabel (se PA resources den senaste tiden), så där skulle jag kanske nöja mig med att tala om hög och inte extrem risk men de andra bolagen är förhoppningsbolag som kan gå upp som en sol och ned som en pannkaka. Jag slår vad om att aktierna i minst ett av de andra bolagen har gått ner mer än 90% inom 2 år. Håller du emot? :-) Finns det uthålliga ägare kan det ske genom utspädning. Det är väl i och för i sig inget fel att investera i sådana bolag om man har en starkt riskvillig profil. För drygt tio år sedan fanns det flera riskkapitalbolag som hade som uttalat mål att 1-2 av tio investeringar skulle bli bra och de skulle då bli så bra att de täckte upp för övriga 8-9 misslyckade investeringar. Väldigt få av de riskkapitalbolagen finns dock kvar idag. Med en sån strategi skulle jag tycka att riskspridning är viktigt. Skulle två av dina bolag bli pannkakor blir det väldigt tufft att få en bra avkastning på portföljen.
"Köptryck från marknaden" är att ta i, vi pratar om microcap med blygsam omsättning.
I synnerhet när det gäller medtech och biotech men i viss mån även när det gäller råvaror är det branscher som kräver ganska stor kunskap för att analysera. Buyer beware.
(Vad gäller Black Pearl har jag respekt för signaturen Kalles Farsa som under lång tid följt den aktien och verkar väldigt påläst.)
Vad gäller Senso och Dignitana så kan vi ta ett bet. Vad sägs om en flaska valfri singelmalt? Avstämmningadatum för bettet januari 2013 ; ))
Vad jag menar med köptryck är i Dignitanas fall att det redan tecknat flera ordrar under slutet av 2010 med stor internationell spridning.
Senso har inte på allvar börjat sälja förrän i år och ändå märkt en stor efterfrågan från kunder. De har även kunnat sälja SD-BERA trots att valideringsstudierna inte varit klara. Även forskningsmätningar har man fått betalt för. Detta är så vitt jag vet unikt.
Sen går det inte att jämföra försäljningen med t ex H&M ; ) Likaså kan man inte jämföra kurspotentialen.
Bolagen ovan kräver såklart att man följer dem vilket jag betonat i tidigare bloggar. Jag lägger flera timmar per dag 7 dagar i vecka på att följa bolagen jag bevakar och då minskar risken betydligt. Riskspridning i alla ära. Men jag väljer att ha ett fokuserat innehav och i stället hålla stenkoll på.
Jag har handlat med aktier sedan 1998 och mestadels i småbolag. Jag har gått på en del minor men varit med om ännu fler fantastiska kursresor. Risken är något högre ( men går att minimera) potentialen är däremot grymt mycket större.
//Danne
Jag håller med om att medicinteknik och bioteknik kräver en del kunskap.
I Senso och Dign ( medicinteknik )så ska man veta att bolagens produkter är klar och börjat säljas. Det är en betydlig skillnad mot ett bioteknikbolag med läkemedelskandidater i tidig fas där risken är skyhög. Där finns det stenhård konkurrens och det räcker med att ett annat läkemedel visar bättre effekt så går allt i stöpet. Vidare kan mycket gå fel under studierna och inte många från preklinisk fas når marknaden.
//Danne
Grattis till en bra start på året! Hoppas det fortsätter så! Av de bolag som du räknade upp är vi båda aktieägare i Pärlan och Northland. Relativt nyligen har jag fått upp ögonen för G5Entertainment, vad är din uppfattning om den aktien? är det något du skulle kunna tänka dig att ha i din portfölj?
Kör hårt! /StockWolf
Stockwolf: Ja det har börjat bra så nu är det bara att köra på :))
Ja jag har faktiskt kikat på G5 ett flertal gånger. När jag kikade närmare på bolaget första gången hade kursen rusat ca 50% på kort tid. Jag satt då och väntade på en fin rekyl att gå in. Tyvärr kom den aldrig (och andra aktier "kom emellan" ) och sedan dess har jag sett kursen rusa. Jag tror inte det är försent att gå in i aktien och göra en hacka. Men jag anser att potentialen i aktien minskat med tanke på kursrusningen senaste tiden och jag ser därför bättre alternativ. Dock har ju många positiva nyheter släppts av bolaget och prognoserna verkar ständigt skruvas upp så aktien är nog köpvärd.
Jag väljer att stå utanför då jag försöker fokusera min portfölj. Men jag ska ärligt säga att det är med viss tvekan jag avstår...
//Danne
Tredjemannen: Satt och kikade lite på din profil och då förstår jag att du är aningen skeptisk till min portfölj. Man kan säga att vi har aningen olika placeringsfilosofier ; ))
Därmed INTE sagt att det skulle vara något fel på dina "gubbaktier" (Ratos, H&M, Aros, Hexagon och ABB) och din långsiktg placeringshorisont (20 år +). Både H&M och ABB finns med i min dotters portfölj.
OBS Utrycket gubbaktier ovan är inte menat som något negativt OBS
//Danne
Tredjemannen:
Vad baserar du Dignitana till "Extrem hög risk" på?
Svarta Pärlan levererar!
Kiwi: Det har den gjort ett par år nu och en sådan pärla behåller man ; )
Becool: Jag har också svårt att få Dignitana till extremt hög risk....
Danne: OK, en flaska Laphroaig januari 2013 är det! Vadet gäller om någon av aktierna SensoDetect och Dignitana till dess tappat 90% av sitt värde, genom kurstapp eller utspädningar. Lägg märke till att du nu höjt risken i portföljen ytterligare ;-)
Gubbaktier: Ja, jag har en bas av kvalitetsbolag som normalt räcker för att överträffa index med låg risk. Mitt långsiktiga mål är just att avkasta bättre än ett utdelande index med 5-10% per år i genomsnitt. Det har jag nu klarat i många år, vilket gör mig mer lyckosam/skicklig än de flesta professionella aktieförvaltare :-) Sedan har jag i och för sig också gjort en hel del investeringar i "case" genom åren, speciellt tidigare då jag var mer aktiv. Jag har dubblat pengarna i exempelvis DICE, Transatlantic, NCC och nu senast Kopparbergs Bryggeri, för att nämna några. I början av aktiekarriären hade jag liten portfölj och tog stora risker, bland annat genom exotiska aktier och warranter. Jag blandade osannolikt bra avkastning med riktiga magplask. Genomsnittet blev, sett över ett par år, sämre än om jag hade valt stabila kvalitetsbolag.
När jag letar "case" är det med en fundamental värdesyn - det ska redan nu vara tydligt att aktien är undervärderad. Det ska inte handla om att aktien kan bli värd mer om bara om inträffar.
Varför hög risk i Dignitana?: Därför att redan nuvarande värdering förutsätter en försäljning som ligger flera år bort även om allt skulle gå som man hoppas.
Ooops, dubbelpost.
Tredjemannen: Laphroaig är favoriten tillsammans med Lagavulin : )) men allt från Islay funkar men en pava Laphroaig kör vi på : ) Deal!
Vi har lite olika strategier. Men allt som långsiktigt fått portföljen att stiga mer än index får väl anses bra.
Angående riskbedömning och vad som är extremt hög risk så har vi olika sätt att se på det...
//Danne
Tredjemannen:
Självklart finns det ju en risk så som i alla aktier. Men extremt hög skulle jag inte vilja påstå att det är längre. Deras produkt DigniCap är testad på över 3200 patienter mellan år 2001-2007 varav 85% fick behålla håret. Så ingen tvekan där inte.
"Därför att redan nuvarande värdering förutsätter en försäljning som ligger flera år bort även om allt skulle gå som man hoppas."
Nja om allt går som det ska i flera år framåt.. Skulle innebära att DigniCap har etablerat försäljning i Storbritannien som idag är den största marknaden där konkurenten Paxman regerar. Deras utrustning som fungerar på ett annorlunda sätt och är ganska ålderdomligt jämfört med Patenterade DigniCap, presterar bara att ca: 50% slipper att tappa håret. Jag tror att dom flesta sjukhus kommer att byta ut sina apparater ganska fort. Men det fåt väl framtiden utvisa.. USA, vilket är en enorm marknad och ett FDA godkännande krävs innnan försäljning. ”Gensvaret från FDA har varit mycket positivt och konstruktivt” har kommunicerats, vilket verkar lovande. F.ö verkar Intresset enormt! Goggla ”DigniCap” och man hittar en otroligt massa träffar på artiklar vad gäller DigniCap med dess intresse om den påbörjade studien i USA. Jag ser inga hinder av ett bakslag här heller men självklart finns det en risk, men inte extremt hög..
Sen har vi Japan som redan har beställt över 180 apparater. Även ett godkännande av Japans läkemedelsverk krävs. En pilotstudie har genomförts om 255 patienter (Reve 21) och studien har redan fått ett godkännande av MHWD (det japanska läkemedelsverket) att fortgå. Så nej, ingen extremt hör risk kan jag se här heller!
Kina, en bonus. I början av december kommuniserades det att Dignitana har förhandlat med Kina under ett år men valt att inte gå ut med informationen ” Vi har valt att inte gå ut med information om den kinesiska processen då det har varit svårt att prognostisera godkännande med tanke på de stora förändringar som genomförts i Kina under de sista två åren men har nu kommit så långt i processen att vi emotser en möjlig lansering under den första delen av 2011” Så nej, ingen extremt hör risk kan jag se här heller!
Utöver detta har Dignitana redan distributörsavtal i ett flertal länder runt om i världen och försäljningen är i full gång. Framtiden ser minst sagt enormt bra ut och allt detta.. som jag ser det, utan extremt hög risk är ett marknadsvärde i dagsläget på 30kr/aktie väldigt lågt räknat... Idag finns över 20.000 sjukhus i världen som behandlar cancer runt om ivärlden. Varje sjukhus beräknas behöva 2-3 maskiner i snitt världen över...
”Den senaste modellen kommer också att användas vid en klinisk utvärdering, vid Umeå Universitetssjukhus och andra onkologiska kliniker av användbarhet och effektivitet av DigniCap hos patienter med prostatacancer. Avsikten med denna studie är att påvisa produktens nytta också för manliga patienter. Resultaten kommer att ytterligare optimera användningen av produkten. Resultaten förväntas vidare bekräfta patientnyttan av DigniCap vid cancerbehandling också av män.” Vad skulle ett positivt utfall för detta betyda??
Becool: Bra inlägg om som fokuserar på Dignicap.
En STOR bonus som man inte bör glömma är forskningen inom hjärnkylning vid t ex stroke. Inom neuroprotektion finns en mycket fin lott i aktien förutom den etablerade verksamheten.
//Danne
Update: Handelsvecka nr två avslutades nästa 30% upp för 2011 efter uppgångar under fredagen.
//Danne
Ja om vi pratar om lite högre risk så är ju Dignitanas dotterbolag ”BrainCool AB” i full gång att vidarutveckla detta kylsystem.
Hjärnskylningsmarknaden har ju ett betydligt mycket högre värde än skalpkylning så en vinstlott här skulle ju skicka upp aktien avsevärt =)
Från smallcap.se
”Det har forskats för fullt i Malmö och det kommer att publiceras resultat av denna forskning under 2011. Uppenbarligen har resultaten varit tillräckligt lovande för att bolaget redan nu ska gå ut och diskutera med ledande institutioner som deltar i en europeisk strokestudie som startar 2012. Bra resultat har uppnåtts och Dignitana räknar med att vara på banan med en produkt redan 2012.”
Att forskningsresultaten kommer att publiceras någon gång redan i år gör ju Dignitana till ett enormt spännande case!!
Även resultaten av studier i Frankrike och Tyskland är ju på gång. Avtal är tecknat med stor aktör som ska genomföra studierna. Garanterade volymer är knutna till avtalet och leveranser började redan 2010 och följs upp första kvartalet 2011. Här förväntas betydligt mer när avtalet löper på och förhoppningsvis utökas till andra länder.
BeCool: Det ser onekligen bra ut för Dign. Och triggertätt som sagt. Ska bli spännande att höra hur BrainCool studierna i Malmö går.
//Danne