Fortsatt mycket hög potential i Gabather & Saniona

2015-04-12 17:46, Edited at: 2015-05-12 21:07

Gabather & Saniona är två biotech bolag som fört en tynande tillvaro på börsen under rätt lång tid. Trots väldigt intressant portfölj och låg värdering. Båda bolagen har genom insiderköp och köprekar från diverse analysgrupper och bloggare börjat bli mer kända. Båda bolagen har börjat röra sig uppåt. Frågan är dock vart bolagens aktiekurs/ börsvärde är på väg.

Neurostock har skrivit utförliga analyser om Saniona. Där presenteras alla bolagets projekt och nuvärde för respektive projekt. Att bolaget är undervärderat med en mängd olika projekt är de flesta ganska ense om.

Jag tycker det är skäligt att jämföra Saniona med KaroBio. Både i börsvärde och anseende. Saniona är ett seriöst företag som sprider ut risken väl i sina projekt. Saniona har betydligt fler projekt och långt gångna produkter jämfört med KaroBio. Man bör också kunna jämföra Saniona med Neurovive. Neurovive ligger närmare färdigt läkemedel. Men Sanionas stora substans porfölj, avtal och Fetma/ Diabetes projekt i FAS II ger en rimlig jämförelse. Jag tror på sikt komer Saniona värderas över en miljard. Speciellt när Tesofensine projektet avancerar. Även AN363 närmar sig FAS1. Resten av bolagets substanser lär också avancera. Milestones och fler avtal är att vänta. Att Saniona avser att noteras på Small Cap framöver stärker min tro att detta bolag är på väg att bli något stort. Därför är Saniona en ganska klockren placering både på lång och kort sikt. En ev. uppgångs jämförelse kan liknas vid Neurovive som rusade ca 500% på några månader.

Saniona aktien har gått upp från 16,50 krs nivån till 22 krs nivån. En rekyl kom i fredags då man såg tydligt att folk tog hem vinsten. Men ändå var aktien stark och backade marginellt. Speciellt jämfört med andra läkemedelsbolag vars aktier som stiger kraftigt brukar sjunka tillbaka nästan lika mycket några dagar efter.

Analysbolaget Stockpicker skrev så här om Saniona i veckan:

Från Stockpicker Market Update:

"Saniona var den mest omsatte aktien på Aktietorget och kursen ökade 8 procent. Nordea och Swedbank var mest aktiva på köpsidan. Sedan årsskiftet är aktien upp cirka 162 procent. Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas.

"

Att lite annat börsfolk än småsparare köpt rätt mycket i Saniona är uppenbart när man kikar på orderavsluten. Dessa spekulanter med lite större plånbok och investeringsvilja i Saniona lär inte heller sluta köpa. Speciellt när Sanionas värdering är en bråkdel jämfört med andra relevanta läkemedelsbolags värderingar. Jag tror att Saniona fortsätter uppåt 30 kr i veckan. Om PM kommer med kursdrivande innehåll vilket är troligt. Kan det gå ännu snabbare.

Det andra bolaget jag rekommenderar köp i är Gabather. Börsvärdet är 86 miljoner exklusive TO vilket ger en marginell utspädning. Bolagets välkända biotech profil kom med en köprek i veckan:

"VD HAR ÖKAT INNEHAVET MED 20.000 AKTIER (Direkt)

2015-04-09 11:58

STOCKHOLM (Direkt) Aktietorgslistade Gabathers vd Bert Juno har ökat sitt innehav i bioteknikbolaget, enligt ett pressmeddelande.

Bert Juno har ökat innehavet med 20.000 aktier och äger därefter 70.000 aktier i Gabather.

"

Det är en väldigt tydlig köpsignal och kan ge en avsevärd kurspåverkan på sikt. Speciellt när bolaget är lågvärderat. Men framförallt när man ser till Bert Junos historik. Han börjar bli en Anders Lönner "lookalike" inom Biotech. Speciellt med hänsyn i hans tidigare insats när han var VD för Galecto Biotech. Efter ett tag som VD i det bolaget. Köptes det upp av Bristol-Myers Squibb till ett totalt värde av 444 miljoner USD. Det finns vissa skäl att spekulera att Gabather "möjligen" kan gå samma väg till mötes.

Gabather har en stark patentkedja inom småmolekyler mot GabA receptorn. Dessa molekyler omfattar den vanligaste signalsubstansen i hjärnan. Bolagets projektportfölj motsvarar 50 års akademisk forskning. Bolaget är mycket patentstarkt och borde kunna vara en mumsbit för BIG PHARMA att antingen förvärva eller sluta lukrativt licensavtal med. Jag tror det är ingen slump att en potentiell "Anders Lönner Lookalike" är VD i Gabather.

Det har skrivits fler blogginlägg om Gabather med riktkurser inom något år på 2000-3000%. Under mina år som aktiv handlare har jag aldrig sett ett läkemedelsbolag stiga så mycket på ett år. Däremot anser jag det är rimligt att Gabather kan åtminstone stiga 20-40% framåt. Speciellt när Bert Junno lade en tung köprek när han utökade sitt innehav med 40% i en insideraffär. Dessutom köpte han till marknadspris. Gabather tror jag kan stiga succesivt framöver och kan nå en värdering likt Sprint Bioscience eller Cantargia på grund av Bert Junnos insider köp.

Att Gabather kan bli förvärvat av ett Big Pharma finns det chans för. Men det brukar alltid dröja ett tag tills bolagens substanser närmar sig kliniska data (FAS1-3). Om ett Big Pharma ser stort värde i Gabathers omfattande patentportfölj kanske man kan spekulera i förvärv. Men sådana affärer ta alltid god tid på sig. Det mest sannolika tror jag är ett lukrativt avtal med Big Pharma som den största triggern. Speciellt när Bert Junno får styra.

Läs mer på detta blogginlägg. Riktkurserna bör tas med ett kritiskt resonemang dock.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/gabather-en-riktig-diamant-bland-smabolagen-som-drivs-mot-exit

Sist vill jag nämna Sprint Bioscience som för återigen en ganska bortglömd tillvaro på börsen. Troligen beror det på att det är väldigt tyst ifrån bolaget. Men bolaget meddelar aktiemarknaden om de har något kursdrivande att berätta. Därför är en långsiktig placering i SprintBioscience inte att förakta. Inget har förändrats i bolagets förutsättningar!

Ett HIGH risk spekulativt köp i Diamyd inför Tisdagens presentation är också något att fundera över. Fågel, fisk eller mittemellan som sagt....

/Bio Bjaen