Tio skäl till varför du ska köpa guld

2014-02-04 09:23, Edited at: 2014-02-04 16:09

Under 2013 har guldpriset sjunkit med ca 28%. Från den högsta notering som guldet har haft, ca$1900 i september 2011 är nedgången ca 35%. Från 2001 till 2012 har guldet stigit varje år och det är därmed inte så konstigt att guldet får ett år med rekyl. Uppgången från 2001 till 2012 var ca 745% och var därmed den klart bästa tillgångsklassen under den perioden.

Just nu är intresset för guld på absoluta botten och många menar att den uppåtgående trenden för guld har brutits. Men om man tittar på det fundamentala för guld så är trenden fortfarande uppåt och jag skall här ange tio skäl varför.

1) Trots att FED har börjat med neddragningar av sina stimulanser så har vi fortfarande mycket stora stimulanser runt om i världen. Att trycka nya pengar innebär att värdet på det man ökar kvantiteten av kommer att minska och eftersom guld är en valuta som man inte kan trycka mer av kommer värdet över tid att öka.

2) Efterfrågan från Asien ökar och då framför allt från Kina. Kineser vet vad det innebär att späda ut valutan med mera nytryckta pengar och köper därför guld för att skydda värdet av sina tillgångar. Detta kommer inte att minska utan snarare att öka då skulderna runt om i världen ökar exponentiellt.

3) Kinesiska centralbanken ökar sina inköp då man med all sannolikhet kommer att backa upp sin valuta med guld inom en snar framtid. Senaste rapporteringen om deras innehav var ca 1 000 ton och skall man upp till samma nivå som USA ca 8 000 ton så skall det köpas mycket guld inom de närmaste åren.

4) Olika myntverk runt om i världen rapporterar om rekordförsäljning av olika guld mynt och man arbetar dygnet runt och hinner ändå inte leverera i tid eller efterfrågad volym.

5) Guldpriset är nu under produktionskostnad för många guldbolag vilket innebär att det kommer att stängas en del produktion och därmed minska utbudet samtidigt som efterfrågan är rekord stor.

6) Comex som sätter guldpriset i form av future kontrakt har rekord små lager. Under 2013 minskade lagret av guld för leverans på future marknaden till att just nu endast uppgå till ca 357 000 ounces till ett värde av ca 450 miljoner dollar. Det är idag mer än 100 gånger mer sålt guld på future marknaden än det finns att leverera. Det är bara än tidsfråga innan Comex får göra alla affärer i kontanter och därmed säga adjö till guld affärer i pappers kontrakt.

7) Under hela 2013 har man haft stora uttag ur samtliga ETF fonder som har guld som ända tillgång. Allt detta guld har stillat den ökade efterfrågan. Nu verkar det som om det finns inte mer guld att hämta från dessa fonder då den största ETF fonden GLD har haft insättningar av guld. Förra veckan under två dagar. Ett klart trendbrott.

8) Guld producenter av guld har fått se sina aktier stiga ordentligt under januari och gruppen är klar vinnare under den första månaden 2014. GDX som är ETF index för de största guldproducenterna har stigit med ca 8% under första månaden en klar indikation att intresset för sektorn är tillbaka.

9) Dom stora bullion bankerna som sköter handeln och future marknaden för guld har gått från att var mycket korta guldpriset till att under 2013 bli mycket långa guld priset. JPM som är störst på derivat marknaden för guld är nu lång och det är nog bara en tidsfråga när dom släpper upp guldpriset.

10) Det påstås att som januari går så går börsen hela året. SP 500 har gått ned under januari med ca 3,5% och guldet har gått upp med ca 3%. Följer vi detta så är det guldet som skall ha ett bra år och börsen skall ha ett jobbigt år.

Det är nu bara att bestämma sig för om man skall ha fysiskt guld eller om man skall investera i bolag som producerar eller hittar nya fyndigheter. När det gäller bolag som producerar kan jag rekommendera Lake Shore Gold (LSG) som är noterade i Kanada. Företaget har tagit alla investeringskostnader och producerar med High Grade och har positivt cash flow. När det gäller företag med guldet i marken rekommenderar jag det skuldfria Botnia Exploration noterat här i Sverige. Företaget har ca 250 000 ounce high grade i marken och borrar just nu för att öka detta till ca 400 000 ounce. Dagens värdering gör att du köper vid 250 000 ounce, guldet till ca $32 och vid 400 000 ounce $20 för guld i marken. Det är långt ifrån dagspriset på ca $1 250 och du behöver inte bekymra dig om att förvara på säkert ställe då det är säkert förvarat i marken. Det är bara och sitta och vänta på uppgången.

Man skall dock vara mycket försiktig med investeringar pappersguld då man ej vet vad som händer då Comex inte kan leverera guld för sina utställda future kontrakt. Eller om det finns tillräckligt med guld som backar upp ETF fonderna.

Mycket mer om guld och macro ekonomi finns att läsa på min blogg, ”macrogoldsilver.blogg.se”.