Trading Scenarios Track Record Februari: Svag börsutveckling tyngde

2011-03-17 11:57, Edited at: 2011-03-17 12:02

Den kortsiktiga trenden var i februari fallande vilket också präglade utvecklingen i Trading Scenarios portföljen.

Efter en stark inledning på året och en hyfsad utveckling i januari gick det desto trögare i februari. I och med att det var rapportperiod höll vi naturligt en något lägre exponering än normalt i portföljen i början av månaden. Då OMXS30-index nådde ned till den horisontella stödnivån vid 1120 punkter, som även bekräftades av stigande trendlinje, valde vi att öka exponeringen i portföljen. Initialt var detta rätt då en uppgång följde. Glädjen blev dock kortvarig och börsen vände ned igen vilket ledde till ett genombrott av stödet vid 1120-punktersnivån.

Nytt stöd väntade dock redan vid 1080-punktersnivån och med en långsiktigt stigande trend i ryggen såg vi därmed nedgången som ett köpläge. Den negativa utvecklingen innebar dock att vi nådde stop loss i flera innehav samtidigt som vi fyllde på portföljen med nya positioner. Mot slutet av månaden nådde OMXS30-index ned till 1080-punktersnivån där också en vändning skedde. Liksom studsen vid 1120-punktersnivån blev dock uppgången relativt kortvarig då motstånd nu möttes vid 1130-punktersnivån. Vår uppfattning var emellertid att en större återhämtning mot 1180-punktersnivån var inledd, även om vägen dit inte skulle bli spikrak. Dessvärre har börsen under mars månad istället fortsatt ned och OMXS30-index har brutit stödet vid 1080-punktersnivån vilket talar för en trögare börsutveckling den närmaste tiden.

Vi avslutade 16 affärer under månaden där majoriteten (14 st) var förlustaffärer. Totalt uppgick avkastningen för Trading Scenarios till -4,9 procent (inklusive avgifter på 1,0 procent). OMXS30-index tappade 1,6 procent där Trading Scenarios portföljen framförallt gick sämre under andra halvan av månaden.